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    1. A股市場延續調整 年報業績預增股逆勢走強

      時間:2024-02-01 來源:【上海證券報】



      記者 費天元

      周三,A股市場延續調整態勢,地產、醫藥等權重板塊表現低迷,拖累三大股指集體回落。截至收盤,上證綜指報2788.55點,跌1.48%;深證成指報8212.84點,跌1.95%;創業板指報1573.37點,跌0.66%。滬深兩市合計成交7583億元,較前一日放量約900億元。

      北向資金昨日尾盤再度回流,全天凈買入37.01億元,其中滬股通凈買入7.58億元,深股通凈買入29.43億元。從盤后成交數據看,寧德時代昨日獲北向資金大幅凈買入11.92億元,貴州茅臺、賽力斯凈買入額均超2億元。

      年報業績預增股走強

      1月31日是年報業績預告披露的最后截止日。年報業績成為近期市場資金博弈的焦點。昨日盤中,多只年報業績預增股逆勢走強,創業板最大市值公司寧德時代一度漲超8%,創業板指因此相對抗跌。

      寧德時代昨日高開高走,早盤最大漲幅超過8%,帶動創業板指飄紅。截至收盤,寧德時代報151.59元/股,上漲7.70%,全天成交89.43億元,創該股開年以來的最大單日成交額。

      1月30日晚,寧德時代披露業績預告,2023年預計實現歸母凈利潤425億元至455億元,同比增長38.31%至48.07%。市場普遍認為,寧德時代預告業績增速高于預期,反映公司仍然具備優秀的全球競爭力,有望帶動創業板指觸底反彈。

      國金證券認為,寧德時代研發投入與創新力度均遠超行業平均水平,2023年、2024年,公司麒麟電池、M3P電池、神行超充電池陸續落地,逐步在高端、中高端、大眾市場形成完整產品矩陣。當前電池賽道處于技術快速迭代周期,公司仍是稀缺的高成長標的。

      東方證券表示,我國電動車領域已經形成完善的產業鏈配套體系,并積極拓展海外市場。中國鋰電企業仍將受益于全球持續增長的電動車與動力電池需求。

      除寧德時代外,昨日中馬傳動、麗人麗妝、億嘉和、時代出版等個股,均在披露2023年年報業績預告后收獲漲停。

      “中字頭”個股持續活躍

      自上周以來,央企國企上市公司表現持續活躍,“中字頭”個股多次盤中發力,試圖帶動股指企穩反彈。昨日,“中字頭”個股延續強勢表現,中視傳媒再度漲停,收獲7連板。中建環能、中糧資本、中材節能等均收獲漲停。

      1月30日,國務院國資委發布《關于優化中央企業資產評估管理有關事項的通知》,對中央企業的重大資產評估項目管理提出要求。通知首次提出中央企業應當對資產評估項目實施分類管理,要求中央企業確定重大資產評估項目劃分標準,對重大資產評估項目管理提出一系列有針對性的管控要求。

      中泰證券認為,多重政策推動國企改革深化,其目的在于激發國企公司治理能力,鞏固優勢產業領先地位,為建設自主可控、安全可靠現代化產業體系提供堅實支撐。就資本市場而言,國企在新的業績考核辦法下,基本面盈利釋放動力較強,利于整體估值中樞回升。

      中泰證券表示,市值管理納入中央企業負責人業績考核,將進一步增加央企國企主動市值管理的動力。結合“中國特色估值體系”的資本市場建設方向,國企改革深化、央企業績釋放,疊加主動市值管理,或催生A股央企國企板塊“估值+業績”的雙重催化。

      關注“三低”板塊

      近期股指調整過程中,市場風格基本延續了去年年末以來的分化格局,即高分紅、大金融等防御類資產表現明顯強于科技成長與消費白馬股。部分機構認為,在淡季效應下,各行業基本面變化幅度普遍偏弱,資金邊際流向是當前階段行情表現的重要推手,尤其在存量資金博弈的環境下,具備估值安全邊際、邊際催化及低機構籌碼壓力的方向將持續受到資金青睞。

      中信建投首席策略分析師陳果表示,后續依然需要重點關注符合“三低”(估值低、預期低、機構籌碼壓力低)特征的板塊,這些板塊有望在邊際催化下迎來修復行情。目前來看,符合上述條件的板塊主要集中在“中字頭”與地產鏈等方向。

      “其中,2024年利潤預期穩健的央企國企或更受資本市場青睞,主要分布在銀行、水電、核電、鐵路公路、運營商、石油煤炭等方向。市場支線則可能是估值合理疊加產業周期驅動的科技成長方向,尤其是前期超跌而業績有望超預期或具備明顯改善動能的細分領域,包括光模塊、半導體設備和華為產業鏈等?!标惞A測。

      陳果表示,中期來看,企業盈利預期和各行業基本面實質性改善是行情可持續性的關鍵,期待財政政策、貨幣政策進一步發力。

      中金公司認為,近期政策層面正在發生積極變化,短期流動性風險逐步得到化解,指數具備一定的修復動能。當前機構重倉的成長行業與中小盤風格整體表現偏弱,反映投資者風險偏好仍待修復。配置上,短期關注景氣回升和紅利資產的結合。




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